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财务部新年工作计划

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  财务部新年工作计划 财务部新年工作计划 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计 法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表 进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上 报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况 进行审计,提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算 及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加 强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金 渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会 计凭证,进行记账。做到“三及时” :即及时编制有关会计 报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往 来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办 理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记 账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支 票和转帐支票。 6、 配合销售部了解货款回收情况, 做好货款回收工作。 7、 积极筹措资金, 从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业 未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机 制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在 较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的 安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性 进行检查, 若有隐患, 及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价 票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日 下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效 措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现 问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违 反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每 日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管 理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括: 财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制 度, 根据各项管理制度的基础工作的要求, 实行岗位责任制, 规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎 么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个 岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚, 要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整 体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、 稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金 日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任 制。尽量避免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益 加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会 计制度和有关的财务制度 , 提高会计人员的法制观念 , 加强 会计人员的职业道德 , 树立牢固地依法理财的观念 , 做到有 法必依 , 执法必严 , 违法必究 , 贯彻执行党的方针政策 , 自觉 遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训, 更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计 算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时, 认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理 论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重 要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中 的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过 对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平 ,以 适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求 , 确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 财务部新年工作计划 回顾过去,展望未来,***房地产 公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的 20**,财务部在保证 工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继 续保持 20**年的昂扬斗志, 同时不断的发现并弥补工作中的 不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下, 将财务的管理提高到一个新的层次!因此,财务部对充满激情的 20**年作出了如下的展望和规划: 一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的 审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分 管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的 成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把 ***严格 借支,节约费用,7 天冲账的优良作风延续下去;对于项目的 请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严 格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外, 财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从 工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度,需要各项目总监极力配 合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务 部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按 时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每 月 5 日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金 收付计划。 三、配备财务人员:财务部工作量日渐加强,鉴于目前 财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则, 财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本 费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外, 加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考 核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协


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